Pasivos financieros

Ejercicio 2022

 

PASIVOS FINANCIEROS
Categoría Clase  Largo Plazo  Corto Plazo Total
Otras deudas Otras deudas
2022 2021 2022 2021 2022 2021
Deudas a coste amortizado 139.558.121,70  120.077.639,17 6.404.853,43  16.835.866,29  145.962.975,13  136.913.505,46
Deudas a valor razonable                    -                       -                    -                      -                       -                       -    
Total  139.558.121,70  120.077.639,17  6.404.853,43  16.835.866,29  145.962.975,13  136.913.505,46

 

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
Identificación de la deuda T.I.E. Deuda al 1 enero Creaciones Intereses devengados según T.I.E. Intereses cancelados Diferencias de cambio Disminuciones Deuda al 31 diciembre
Coste amortizado Intereses explícitos Efectivo Gastos Explícitos Resto Del coste amortizado De
intereses explícitos
Valor Contable Resultado Coste amortizado Intereses explícitos
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(1)+(3)-
(4)+(6)+(8)-(10)
(13)=(2)+(5)-
(7)+(9)
PRESTAMOS Y OTROS ANTICIPOS REMBOLSABLES   17.498.391,34 124.554,83 3.083.176,80       69.356,94        8.973.558,35       11.608.009,79 55.197,89
CAMPUS EXCELENCIA 2009   2.469.740,68                 916.666,00   1.553.074,68  
CAMPUS EXCELENCIA 2010 1,414% 639.784,70 39.599,11         13.077,30     179.811,42   459.973,28  26.521,81
CONVENIO MINECO ICTS GIL GARCÍA CONCHA   116.908,38                 116.908,38                            -      
F-INNPACTO 2012                -                            -          -      
INFRAESTRUCTURAS 2009 UCMA08             -                           -                  -      
INFRAESTRUCTURAS 2015 UCMA15 0,089% 733.304,23 631,15         210,26     64.250,62   669.053,61   420,89
INFRAESTRUCTURAS 2018 EQC2018   41.174,04                 5.977,16   35.196,88  
INFRAESTRUCTURAS 2019 EQC 2019   360.349,85                 42.263,65   318.086,20  
INNOCAMPUS 2010 UPM CEI10 1,170% 1.537.521,07 45.234,05         17.989,00     377.699,78   1.159.821,29  27.245,05
MECANISMO UCM 2013-2023 0,834% 7.144.680,27 37.098,79         37.098,79     7.144.680,16   0,11  
PR16/13 (ANTIC FEDER) CTQ2013       -                       -               -      
PR19/13 (ANTIC.FEDER) SAF2013         -                        -              -      
PR38/15 (FEDER)   1.669.195,00                   -       1.669.195,00  
PR59/17 (FEDER) S2017/BMD   0,00                    -               -      
PR9/16 (FEDER)   1.137.279,00                       -       1.137.279,00  
R78/07 PROYECTO PLAN AVANZA PAV   63.507,74                 63.507,74         -      
RTC 2015   287.287,40                   -       287.287,40  
RTC 2016   361.228,43                  -       361.228,43  
RTC 2017   132.740,43                   -       132.740,43  
SUDOE SOE1      -                         -            -      
UCMA13 0,520% 803.690,12 1.991,73         981,59     61.793,44        741.896,68    1.010,14
PR40-21       3.083.176,80                    
DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENCIONES   119.412.835,96   25.999.847,73             11.089.668,35    134.323.015,34  
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO    2.278,16   41.710,00             12.038,16    31.950,00  
TOTAL   136.913.505,46 124.554,83 29.124.734,53       69.356,94     20.075.264,86   145.962.975,13  55.197,89

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