Presupuesto Parque Científico 2024
Plan de Actuación 2024 – Fundación Parque Científico de Madrid
Ejercicio: 01/01/2024 – 31/12/2024. Documento que recoge las actividades previstas de la FPCM durante 2024, junto a su reflejo económico-presupuestario en términos de gastos e ingresos.
Datos de la Fundación
| Fundación | Fundación Parque Científico de Madrid |
| C.I.F. | G83077891 |
| Nº de hoja personal | 278 |
| Domicilio | C/ Faraday, 7 – 28049 Madrid |
| Correo electrónico | dirección.general@fpcm.es |
| Teléfono | 91 116 99 42 |
| Persona de contacto | Mariano Fernández Segovia |
Firmado por D.ª Amaya Mendikoetxea Pelayo (Presidenta del Patronato) y D. Alejandro Blázquez Lidoy (Secretario del Patronato).
Introducción
La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) se localiza en Madrid capital, en el centro de la Comunidad de Madrid, posicionándose como una de las incubadoras/aceleradoras de start-ups científico-tecnológicas más importantes de la región. Madrid ocupa el puesto 19 entre las ciudades más innovadoras del mundo y el 7.º de Europa según el ranking Cities Index 2023 de la agencia 2tinknow.
La FPCM trabaja desde el corazón de los Campus de Excelencia Internacional (UAM+CSIC y UCM Moncloa). Su patronato está integrado por la UAM, la UCM, el CSIC, el CIEMAT, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.
La actividad general de la FPCM se desarrolla en el Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D+i (CLAID), ubicado en el Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC de Cantoblanco (Madrid). Sus líneas de especialización son las TIC y el campo de Salud, Biotecnología y Agroalimentación.
Durante 2024 la FPCM desarrollará su actividad sobre tres ejes:
- Actividad 1: Prestación de servicios científicos de apoyo a la I+D+i en el ámbito de la genómica.
- Actividad 2: Incubación y consolidación de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento, la ciencia o la tecnología (NBC's).
- Actividad 3: Prestación de servicios avanzados de apoyo a la consolidación y crecimiento de NEBT's (programas de aceleración, financiación, cooperación tecnológica y consorcios europeos).
El conjunto de estas actividades requerirá recursos financieros operativos totales por importe de 3.220.312,74 € (sin amortizaciones), el trabajo de 28 personas que generarán 44.297 horas de trabajo anuales, beneficiando a unas 400 empresas y entidades del sistema de innovación de Madrid.
Actividad 1 – Prestación de servicios científicos de apoyo a la I+D+i (Genómica)
A) Identificación
| Tipo de actividad | Propia del fin fundacional |
| Lugar | Laboratorios de Genómica CLAID-UAM (Cantoblanco) y CAI-UCM (Facultad de CC. Biológicas, Ciudad Universitaria) |
La FPCM gestiona el laboratorio de Genómica-Cantoblanco, especializado en secuenciación masiva (NGS), PCR a tiempo real, análisis de célula única y PCR digital. Se prevé un ligero superávit en margen de explotación y un volumen sostenido de actividad.
Entre las actuaciones 2024 destacan la contratación de un lab manager, la internalización del puesto de analista de datos y el refuerzo de los servicios de secuenciación de RNA y análisis de célula única. La Unidad participa además en los proyectos I+D+i PanCaTest (cáncer de páncreas) y AgroGenDetec (patógenos alimentarios).
B) Recursos humanos previstos
| Tipo | Número previsto | Horas/año previstas |
| Personal asalariado | 12,80 | 19.843,88 |
| Total | 12,80 | 19.843,88 |
C) Beneficiarios previstos
| Tipo | Número previsto |
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 45 |
| Total | 45 |
D) Recursos económicos empleados
| Concepto | Importe (€) |
| Aprovisionamientos | -444.243,35 |
| Gastos de personal | -466.715,92 |
| Otros gastos de actividad | -186.122,73 |
| Amortización del inmovilizado | -117.048,05 |
| Subtotal gastos | -1.214.130,05 |
| Adquisiciones de inmovilizado | 0,00 |
| Subtotal inversiones | 0,00 |
| Total recursos empleados | -1.214.130,05 |
E) Objetivos e indicadores
| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
| Incrementar la relevancia económica de los experimentos | Facturación | Euros |
| Incrementar el número de usuarios | Nuevos usuarios; usuarios recuperados; reducción del tiempo de entrega | Nº de IP / hospitales / universidades / empresas activas; semanas medias de entrega |
| Optimización de recursos | Análisis de costes | Margen medio unitario por tipo de servicio (coste encargo / facturación encargo) |
Actividad 2 – Incubación y consolidación de nuevas empresas innovadoras (NBC's)
A) Identificación
| Tipo de actividad | Propia del fin fundacional |
| Lugar | Edificio CLAID-Cantoblanco (Madrid) |
El edificio CLAID cuenta con más de 5.000 m² de espacios para incubar empresas científicas y tecnológicas, accesibles las 24 horas los 365 días del año. Dispone de laboratorios equipados, oficinas, salas de reuniones, gestión de residuos y suministros especiales de laboratorio.
El nivel de ocupación en 2024 ronda el 76% del edificio (82% en laboratorios). Para paliar el impacto del coste energético sobre las empresas incubadas, la Fundación asume una rebaja del 30% en los costes indirectos repercutidos. Se presupuestan inversiones por 102.150 € en mejoras de climatización, iluminación eficiente y sistemas de control del edificio.
Los objetivos para 2024 incluyen consolidar y renovar el tejido de empresas NBC's, potenciar el asesoramiento y la incubación virtual, y fomentar la colaboración público-privada entre las empresas del PCM y los grupos de investigación de los Patronos.
B) Recursos humanos previstos
| Tipo | Número previsto | Horas/año previstas |
| Personal asalariado | 10,10 | 15.960,45 |
| Total | 10,10 | 15.960,45 |
C) Beneficiarios previstos
| Tipo | Número previsto |
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 80 |
| Total | 80 |
D) Recursos económicos empleados
| Concepto | Importe (€) |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | -422.574,93 |
| Otros gastos de actividad | -1.175.472,18 |
| Amortización del inmovilizado | -624.256,28 |
| Subtotal gastos | -2.222.303,39 |
| Adquisiciones de inmovilizado | -102.150,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | -463.737,18 |
| Subtotal inversiones | -565.887,18 |
| Total recursos empleados | -2.788.190,57 |
E) Objetivos e indicadores
| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
| Recuperar niveles óptimos de ocupación en CLAID | Ocupación de oficinas y laboratorios; ingresos totales | Nº de empresas incubadas; % de ocupación (m² NBC's / m² disponibles); facturación anual |
| Incrementar el número de usuarios potenciales | Campañas de difusión; expresiones de interés; evaluaciones de candidatos | Nº de contactos con emprendedores; nº de solicitudes de servicios; nº de evaluaciones presenciales |
| Aumentar empresas NBC's en asociación virtual | Empresas asociadas no incubadas | Nº de empresas en asociación virtual |
| Renovar empresas en etapas tempranas | Estancia media en el CLAID | Antigüedad media en años |
| Vigilar la rotación de empresas maduras | Estancia media por sector de actividad | Ratio de empresas maduras según sector |
Actividad 3 – Transferencia de tecnología y apoyo al crecimiento de NBC's
A) Identificación
| Tipo de actividad | Propia del fin fundacional |
| Lugar | Cantoblanco (Madrid), municipios y distritos de la zona norte de Madrid y Comunidad de Madrid en general |
Esta actividad se centra en aumentar las actividades de transferencia de tecnología, la presencia en proyectos nacionales y europeos de innovación (Horizonte Europa, EIT Health, EDIH, EIC) y el asesoramiento financiero a las empresas incubadas.
En 2024 se mantiene la participación en la red Enterprise Europe Network y los programas de aceleración (CaTaPull UP, Scale-Up EEN), y se buscarán oportunidades para lanzar nuevos programas propios de aceleración y escalado. La FPCM también intensificará la captación de patrocinios y el contacto con posibles nuevos Patronos.
B) Recursos humanos previstos
| Tipo | Número previsto | Horas/año previstas |
| Personal asalariado | 5,10 | 8.492,33 |
| Total | 5,10 | 8.492,33 |
C) Beneficiarios previstos
| Tipo | Número previsto |
| Personas jurídicas | 300 |
| Total | 300 |
D) Recursos económicos empleados
| Concepto | Importe (€) |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | -258.572,57 |
| Otros gastos de actividad | -44.836,67 |
| Amortización del inmovilizado | -39.016,02 |
| Subtotal gastos | -342.425,26 |
| Cancelación de deuda no comercial | -2.081,66 |
| Subtotal inversiones | -2.081,66 |
| Total recursos empleados | -344.506,92 |
E) Objetivos e indicadores
| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
| Aumentar la calidad del asesoramiento a empresas | Reuniones de seguimiento empresarial | Nº de reuniones |
| Aumentar el nº de jornadas técnicas en el CLAID | Eventos técnicos y seminarios | Nº de eventos |
| Aumentar la financiación pública y privada disponible | Jornadas de financiación; empresas participantes en convocatorias y rondas de inversión | Nº de jornadas; nº de empresas FPCM y externas participantes |
| Incrementar empresas con perfil tecnológico en redes EEN | Perfiles de oferta/demanda tecnológica; planes de actuación | Nº de inserciones en EEN; diagnósticos de innovación, sostenibilidad y digitalización |
| Potenciar la cooperación tecnológica | Ferias y reuniones con participación FPCM | Nº de empresas FPCM y externas participantes |
| Impulsar programas de aceleración y escalado | Coordinación de programas con patronos | Nº de proyectos acelerados; nº de empresas creadas |
Previsión total de recursos económicos a emplear en 2024
| Concepto | Act. 1 (€) | Act. 2 (€) | Act. 3 (€) | Otras act. (€) | Total (€) |
| Aprovisionamientos | -444.243,35 | 0,00 | 0,00 | — | -444.243,35 |
| Gastos de personal | -466.715,92 | -422.574,93 | -258.572,57 | — | -1.147.863,42 |
| Otros gastos de actividad | -186.122,73 | -1.175.472,18 | -44.836,67 | — | -1.406.431,57 |
| Amortización del inmovilizado | -117.048,05 | -624.256,28 | -39.016,02 | — | -780.320,35 |
| Gastos financieros | — | — | — | -119.624,39 | -119.624,39 |
| Subtotal gastos | -1.214.130,05 | -2.222.303,39 | -342.425,26 | -119.624,39 | -3.898.483,09 |
| Adquisiciones de inmovilizado | 0,00 | -102.150,00 | 0,00 | 0,00 | -102.150,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | — | -463.737,18 | -2.081,66 | — | -465.818,84 |
| Subtotal inversiones | 0,00 | -565.887,18 | -2.081,66 | 0,00 | -567.968,84 |
| Total recursos empleados | -1.214.130,05 | -2.788.190,57 | -344.506,92 | -119.624,39 | -4.466.451,92 |
Previsión de recursos económicos a obtener en 2024
3.1 Previsión de ingresos
| Concepto | Previsto (€) |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | — |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades (Act. 1) | 817.288,33 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles (Act. 2 – cuotas e infraestructuras) | 1.513.635,53 |
| Subvenciones del sector público (Act. 1 y 2; incluye imputación Plan E) | 236.231,00 |
| Aportaciones privadas | 0,00 |
| Otros ingresos (cuotas de patronos, EEN y subvenciones a proyectos) | 1.234.074,25 |
| Total | 3.801.229,11 |
Cuotas de patronos presupuestadas
| Patrono | Aportación (€) |
| UAM | 160.000,00 |
| UCM | 160.000,00 |
| Comunidad de Madrid | 160.000,00 |
| Ayuntamiento de Madrid | 160.000,00 |
| CSIC | 101.000,00 |
| CIEMAT | 80.000,00 |
| Total cuotas patronales | 821.000,00 |
3.2 Otros recursos. La FPCM debe generar recursos suficientes para afrontar el servicio de la deuda con el Ayuntamiento de Madrid por importe de 582.420,86 € (de los que 118.683,69 € son intereses). La necesidad operativa de fondos se suplirá contra el remanente de tesorería existente, sin necesidad de captación adicional de recursos externos.
Información financiera adicional – Cuotas de préstamo a pagar en 2024
| Concepto | MINECO capital principal (€) | Ayto. Madrid intereses (€) | Ayto. Madrid principal (€) | Total (€) | Responsable |
| Plataformas científicas (Acuerdo Tripartito) | 11.254,85 | — | — | 11.254,85 | UCM |
| Plataformas científicas (Acuerdo Tripartito) | 7.281,69 | — | — | 7.281,69 | UAM |
| Edificio CLAID | — | 118.683,69 | 463.737,18 | 582.420,86 | FPCM |
| Innpacto Biomol | 2.081,66 | — | — | 2.081,66 | FPCM |
| Total por financiador | 20.618,20 | 118.683,69 | 463.737,18 | 603.039,06 |
Distribución por actividades y necesidad operativa de fondos
| Actividad | En total (€) | A cargo FPCM (€) |
| Actividad 1 | 18.536,54 | 0,00 |
| Actividad 2 | 582.420,86 | 582.420,86 |
| Actividad 3 | 2.081,66 | 2.081,66 |
| Total | 603.039,06 | 584.502,52 |
| Concepto | Importe (€) |
| Previsión de generación de tesorería operativa (EBITDA) | 450.835,38 |
| Previsión CAPEX | -102.150,00 |
| Nominal del préstamo a cargo de la FPCM (2024) | -465.818,84 |
| N.O.F. (déficit) | -117.133,46 |
Cuenta de resultados – Presupuesto 2024 y previsión de cierre 2023
| Concepto | Ppto. 2023 inicial (€) | Cierre 2023 previsión (€) | Ppto. 2024 (€) |
| Ingresos totales | 3.909.543,59 | 3.670.230,08 | 3.564.998,11 |
| Incubación – total | 1.880.674,61 | 1.499.569,90 | 1.510.335,53 |
| Incubación CLAID | 1.351.374,97 | 1.290.000,00 | 1.335.150,00 |
| Repercusión costes de energía | 509.299,64 | 191.265,00 | 156.685,53 |
| Prestación de servicios Bioincubadora | 20.000,00 | 18.304,90 | 18.500,00 |
| Servicios científicos – total | 879.467,53 | 765.173,20 | 817.288,33 |
| Genómica UCM | 81.967,53 | 85.173,20 | 87.288,33 |
| Genómica UAM | 797.500,00 | 680.000,00 | 730.000,00 |
| Cuotas de patronos | 821.000,00 | 821.000,00 | 821.000,00 |
| Otros ingresos (asociación y proyectos) | 327.301,45 | 523.395,45 | 413.074,25 |
| Gastos totales | -3.421.092,58 | -3.068.853,68 | -3.114.162,74 |
| Personal (sueldos y S.S.) | -1.158.741,26 | -1.034.729,73 | -1.147.863,42 |
| Contratas | -365.747,09 | -365.660,94 | -372.797,44 |
| Servicios exteriores | -314.518,02 | -361.410,39 | -364.034,34 |
| Arrendamientos y cánones (incl. Cánones UAM) | -347.059,76 | -333.200,10 | -344.862,10 |
| Suministros (electricidad, gas, agua, internet) | -582.484,13 | -271.409,07 | -262.354,92 |
| Aprovisionamientos | -495.793,35 | -432.993,35 | -444.243,35 |
| Otros gastos | -26.920,51 | -144.173,63 | -58.382,77 |
| Gastos financieros | -129.828,45 | -125.276,48 | -119.624,39 |
| Resultado operativo | 488.451,01 | 601.376,40 | 450.835,38 |
| Ajustes contables al resultado operativo | -479.836,38 | -480.844,09 | -548.089,35 |
| Amortización del inmovilizado | -788.816,40 | -772.832,01 | -780.320,35 |
| Provisión por deterioro de cartera | -7.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio | 315.980,02 | 295.987,92 | 236.231,00 |
| Resultado contable | 8.614,63 | 120.532,31 | -97.253,97 |
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